An dieser Stelle zeigen wir dir, wie du Kontobewegungen, die du dir vorab als CSV-Datei aus deinem Online-Banking heruntergeladen hast, in lemniscus hochladen und Einnahmen und Ausgaben automatisch einlesen und verbuchen lässt.
Einnahmen verbuchen
Kontoumsätze mit den offenen Posten-Liste abgleichen und Zahlungseingänge einer Rechnung zuordnen und verbuchen. Beträge können auch als Vorauszahlung verbucht werden, um sie später einer anderen Rechnung zuzuordnen:
Ausgaben verbuchen
Ausgaben, die vom Bankkonto aus getätigt werden, automatisch verbuchen: Miete, Telefonkosten, Einkäufe... einlesen und einfach erfassen.
Die Zahlungen können einer Finanzkategorie oder einem Patienten zugeordnet werden, und es können Finanzkategorien hinterlegt werden, dieses sogar wieder automatisiert.
Weiterführender Link zu dem Video:
Finanzen
Wenn es bei deiner Kontoumsätze CSV-Datei Probleme gibt und sie nicht richtig eingelesen werden kann, kannst du über die "Experteneinstellungen" versuchen, die richtige Daten-Erkennungs-Variante einzustellen.
Wenn das gar nicht klappt kannst du uns einen original csv-Download der Umsätze deiner Bank per Email schicken (1 bis 2 Buchungen, die nicht funktionieren, reichen). Unsere Programmierer passen dann die automatische Erkennung - wenn technisch möglich - so an, dass auch dein Kontoauszug erkannt wird.