--- title: "Finanzauswertungen in lemniscus" slug: "finanzauswertungen-in-lemniscus" tags: ["Finanzen"] updated: 2026-06-11T13:05:27Z published: 2026-06-11T13:05:27Z canonical: "helpdesk.lemniscus.de/finanzauswertungen-in-lemniscus" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://helpdesk.lemniscus.de/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Finanzauswertungen in lemniscus Im Bereich **Finanzen** findest du oben rechts den Button "**Auswertungen**". ![](https://cdn.document360.io/5750fed4-ea7a-4277-aeea-9dd034cfa51d/Images/Documentation/21735413533596.png) Hier kannst du verschiedene Finanzberichte als PDF erstellen lassen. Sie helfen dir, Einnahmen, Ausgaben und Zahlungseingänge übersichtlich zu dokumentieren und bei Bedarf weiterzugeben. **PDF und Briefpapier**: Die PDFs aus Auswertungen nutzen automatisch das Briefpapier, das du für **Berichte** freigegeben hast. Hinweis: In den Briefpapier-Einstellungen heißt es "für Berichte nutzen". Damit sind auch die Auswertungen in den Finanzen gemeint. ![](https://cdn.document360.io/5750fed4-ea7a-4277-aeea-9dd034cfa51d/Images/Documentation/21735397794076.png) Wie du Briefpapiere anlegst und zuweist, findest du im Hilfeartikel [Briefpapiere hinterlegen.](/office/docs/briefpapiere-hinterlegen) ## Auswertung abrufen - Öffne den Bereich **Finanzen**. - Wähle auf der linken Seite Monat oder Jahr für die Auswertung. - Falls nötig, setze oben einen **Filter** (z. B. bestimmte Akten, Gegenkonto). - Klicke rechts auf "**Auswertungen**". - Wähle den passenden Bericht und klicke auf "**PDF erstellen**". - Speichere oder drucke das Dokument. ![](https://cdn.document360.io/5750fed4-ea7a-4277-aeea-9dd034cfa51d/Images/Documentation/21709667282204.png) ## Berichte im Überblick | Bericht | Inhalt | Typische Nutzung | | --- | --- | --- | | Bareinnahmenbericht, Monat | Summiert die im System erfassten Barumsätze eines Monats (Einnahmen und Ausgaben wie Privatentnahmen über Kasse). | Mit aktivierter **TSE** als Kassenbuch nutzbar. | | Tagessummen der Bareinnahmen (Monatsbericht) | Tageweise Aufschlüsselung der im System erfassten Barumsätze eines Monats. Enthält **keine ergebnisneutralen Buchungen**. | Übersicht der täglichen Einnahmen; für vollständige Daten (inkl. ergebnisneutraler Buchungen) [**CSV-Export**](/office/docs/finanzexporte-auch-für-datev) nötig. | | Monatsfinanzbericht (verschiedene Varianten) | Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis für den Monat - wahlweise mit Akteninfos oder Anmerkungen. | Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis eines Monats, **ausschließlich ergebnisrelevant**. Keine ergebnisneutralen Bewegungen wie Privatentnahmen oder Umbuchungen. Netto-/MwSt.-Beträge werden nur angezeigt, wenn im Nummernkreis "**vorsteuerabzugsberechtigt**" aktiviert ist. Über **Gegenkonto-Filter** lassen sich Berichte z. B. nur für EC-Zahlungen erstellen. Grundlage sind die gesetzten Filter. Filter funktionieren auch mit eigenen Finanzkategorien. | | Jahresbericht (mit oder ohne Akteninformationen) | Einnahmen und Ausgaben des Jahres, gefiltert nach den in **Finanzen** gesetzten Kriterien. | Geeignet für interne Jahresübersichten oder **aktenbezogene** Auswertungen für Steuerzwecke. Für Klientys, die eine Jahresaufstellung für Versicherung oder Steuer brauchen (statt Einzelrechnungen), kannst du alternativ in der Akte auf "**Finanzübersicht für die Akte**" klicken. | | Jahresausgangsbuch | Chronologische Liste aller Ausgangsrechnungen und Quittungen inkl. Status. | Vollständige Übersicht aller erstellten Belege eines Jahres, inkl. stornierter; hilfreich bei Rückfragen oder Prüfungen. | | Jahresausgangsbuch mit diagnostischem Hintergrund | Wie oben, ergänzt um hinterlegte Diagnosen. | Dient als Nachweis, dass es sich um **umsatzsteuerbefreite Heilbehandlungen** handelt. | | Jahresübersicht | Kompakte Jahresdarstellung mit Monatswerten. | Schneller Überblick über das Jahr ohne detaillierte Buchungsliste. | | Kategorienübersicht (optional Monatsbericht) | Einfache Sicht auf Kostenstellen/Budgetbereiche, **summiert nach Finanzkategorien gemäß dem eingestellten Kontenrahmen** (SKR03/SKR04 oder eigener Kontenrahmen). | Buchungen ohne Kategorie werden automatisch einem Standardkonto zugeordnet. **Keine** Einzelposten - für Details den **Kategorienfinanzbericht** nutzen. Ergebnisneutrale Buchungen werden separat ausgewiesen. Grundlage sind die gesetzten Filter. | | Kategorienfinanzbericht (optional Monatsbericht) | Detaillierte Auflistung aller Buchungen eines gewählten Zeitraums, gruppiert nach Finanzkategorien (**SKR03/SKR04 oder eigene Kategorien im eigenen Kontenrahmen**). Zeigt sowohl ergebnisrelevante als auch ergebnisneutrale Posten inklusive Buchungsdetails. | Grundlage sind die gesetzten Filter. **Gute PDF-Alternative zu "Kontenblättern" für Steuerberaty**, wenn kein Export gewünscht ist. Ideal für interne Kontenabstimmung oder Übergabe ans Steuerbüro. | | Zahlungseingänge (eine Seite pro Akte) | Übersicht aller Zahlungseingänge für **eine ausgewählte Akte** im Zeitraum. | Für Klientys, die eine Übersicht ihrer Zahlungen für Steuer oder Versicherung benötigen. **Wichtig**: Vorher die Akte auswählen, sonst enthält die PDF alle Akten. Die Ausgabe ist als Brief (mit Anschrift) formatiert. | | Als bezahlt markierte Rechnungen/Quittungen ohne Zahlungseingang | Zeigt Belege, die als **bezahlt** markiert wurden, aber **ohne erfassten Zahlungseingang**. | Für den Abgleich mit **externen Kassensystemen** oder zur Prüfung, ob Rechnungen versehentlich als bezahlt markiert wurden. | ## Praxistipps **Vorher filtern**: Nutze die Filterfunktionen in Finanzen (z. B. Aktenfilter, Jahr, Gegenkonto), um die Auswertung auf den gewünschten Bereich einzugrenzen. **Nicht jeder Bericht berücksichtigt Filter**. Das **Jahresausgangsbuch** zeigt z. B. immer **alle** Belege des Jahres. **Stornierte Rechnungen** sind im Jahresausgangsbuch immer mit aufgeführt. **Bargeldthemen**: Für Barumsätze sind der Bareinnahmenbericht oder die Tagessummen besonders relevant, wenn Bargeldbewegungen über TSE erfasst werden. **Für Steuerberaty**: Prüfe, ob der PDF-Bericht genügt - oft ist der [Export](/office/docs/finanzexporte-auch-für-datev) sinnvoller, weil er alle Buchungsdetails enthält. **Diagnosen und Jahresausgangsbuch**: Wenn Leistungen **umsatzsteuerbefreit** sind, können Diagnosen als zusätzlicher Nachweis dienen, falls das geprüft wird. ## Finanzen: Auswertungen und Exporte in lemniscus In lemniscus gibt es zwei Wege, Finanzdaten bereitzustellen: - Auswertungen als PDFs für eine fix formatierte Ansicht und - Exporte für die Weiterverarbeitung. Für die Exporte stehen mehrere Formate zur Wahl: CSV- und Dokumentdateien (inkl. Primanota & Belegordner - kein DATEV), DATEV-CSV-Buchungsstapel + DATEV-XML (gehören zusammen), der GoBD-Export (Z3) für Prüfy sowie DSFinV-K und TSE-Informationen für Kassen-/Bargeldthemen. Details siehe [Finanzexporte - auch für DATEV.](/office/docs/finanzexporte-auch-für-datev) > [!TIP] > **PDF-Auswertungen vs.** [**Exporte**](/office/docs/finanzexporte-auch-für-datev) **- wofür nutzt du was?** > > **PDF**: fix formatiert, schnell lesbar/weitergebbar (mit Briefpapier) > > **Exporte:** > > - CSV- und Dokumentdateien: Primanota (jede Buchungszeile) > > und Belegordner > - DATEV: CSV-Buchungsstapel (Buchungen) + XML (Belegbilder) > - **zusammen verwenden** > > Hinweis: CSV/DATEV **nicht** in Excel nachbearbeiten. Ein Nummernkreis definiert in lemniscus, wie fortlaufende Nummern erzeugt werden – beispielsweise für Rechnungen, Belege oder andere Dokumente. Jede erzeugte Nummer ist eindeutig und folgt einer festgelegten Struktur. Typischerweise enthält ein Nummernkreis: - einen Startwert - eine laufende Zählung - optionale Präfixe oder Jahreszahlen - Regeln für das Format der Nummer Beispiele: - `RE-2026-000123` - `PRIVAT-240045` - `STANDORT2-00117` In lemniscus dienen Nummernkreise jedoch nicht nur der Nummernvergabe, sondern auch der organisatorischen Trennung von Finanzbereichen. Man kann sie sich wie getrennte „Schubladen“ vorstellen: - unterschiedliche Standorte - verschiedene Therapeutys - getrennte Firmen oder Abrechnungsbereiche - eigene Buchhaltungskreise Dadurch lassen sich Finanzdaten sauber voneinander abgrenzen, ohne dass Nummern kollidieren oder Vermischungen entstehen. Ein eigener Nummernkreis kann also gleichzeitig eine technische Nummernlogik und eine organisatorische Finanztrennung darstellen.