In Kürze
Warum übernimmt lemniscus den Saldo nicht automatisch?
Weil wir nicht wissen können, wann du dein vergangenes Buchungsjahr abgeschlossen hast.
Warum musst du den Saldo übernehmen?
Für die Kasse: (Pflicht) Du führst das Kassenbuch in lemniscus - mit TSE.
Das Finanzamt verlangt, dass die Kasse jederzeit kassensturzfähig ist, also die Finanzaufzeichnungen mit dem Bargeldbestand übereinstimmen. Buchst du den Anfangsbestand nicht ein, stimmen Bargeld und Kassenbuch nicht mehr überein.
Für die Bank: (optional) Wenn du gerne abgleichst, ob alle Buchungen drin sind, ist der Anfangsbestand sinnvoll. Wenn du`s nicht brauchst: einfach weglassen.
Für das EC-Konto: (optional) Gleiches Prinzip wie bei der Bank. Wenn du zum Beispiel noch auf Auszahlungen von SumUp wartest oder andere Dinge auf EC gebucht hast, dann möchtest du das vielleicht gerne im Blick haben.
Wann buche ich den Anfangsbestand?
Im neuen Jahr! Den Kassenbestand solltest du spätestens am ersten Arbeitstag vor dem ersten Termin einbuchen.
Bestände auf den Konten Bank oder EC kannst du auch später noch buchen.
Welchen Betrag muss ich buchen?
Kasse: Zähle das Bargeld in deiner Kasse und trage den ermittelten Betrag als Anfangsbestand ein.
Bank: Buche den Betrag, der dir für den 1.1. des neuen Jahres in deinem Kontoauszug angezeigt wird.
EC-Konto: Hier kommt es darauf an, wie du das Konto nutzt. Ggf. kannst du in deiner EC-Anbieter-App nachsehen, welcher Betrag noch nicht an dich überwiesen wurde.
Wie trage ich den Anfangsbestand des Jahres ein?
Im Bereich "Finanzen", unter "Buchungen" machst du eine ergebnisneutrale Einzahlung oder Entnahme (je nachdem, ob es sich um einen positiven Betrag oder um ein Minus handelt) mit einem Datum im neuen Jahr.
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Etwas ausführlicher
Warum wird der Betrag nicht automatisch übernommen?
Unterjährig rechnet lemniscus automatisch mit. Aber beim Jahreswechsel?
Da halten wir uns raus - weil wir nicht wissen, wann du mit allen Buchungen für das alte Jahr durch bist.
Der Saldo-Betrag wird nicht vom Dezember in den Januar übernommen.
Deshalb: Saldoübertrag IM NEUEN JAHR = deine Aufgabe.
Wo finde ich den richtigen Betrag?
Gehe in die Finanzübersicht des Vorjahres, filtere auf den passenden Nummernkreis (falls du mehrere hast), klicke auf Dezember.
Der Monstssaldo zeigt dir
- wie viel Bargeld ggf. in der Kasse war (im Screenshot unten gibt es allerdings keine Kasse),
- was noch auf dem Bankkonto lag
- und was ggf. im EC-Konto steckte.
Wann muss ich buchen?
Kasse:
Sofort zu Jahresbeginn - rückwirkende Buchungen sind nicht erlaubt!
Das Finanzamt verlangt, dass die Kasse jederzeit korrekt ist - also kassensturzfähig.Der Kassenbuch-Saldo muss mit dem tatsächlichen Bargeld übereinstimmen.
Also: Zähle dein Bargeld am 1.1. oder spätestens am ersten Arbeitstag (vor der ersten Kassenbuchung) im neuen Jahr und buche es als Anfangsbestand.
Kassenbuchungen sind immer nur mit dem Datum "heute", also des aktuellen Tages möglich, das gilt auch für den Übertrag des Saldos.
Hintergrund: Die TSE kennt den Bargeldbestand vom Vorjahr nicht. Ohne Anfangsbestand geht sie davon aus, dass die Kasse mit 0 € startet - auch wenn real noch Geld drinliegt .
Bank und EC-Konten:
Frühestens am 1.1. des neuen Jahres.
Du kannst den Anfangsbestand auch später noch eintragen, wenn du keine Buchungen für das alte Jahr mehr machen musst.
Wie buche ich den Anfangsbestand?
Gehe in den Bereich "Finanzen" und dann auf den Button "Buchung": Es öffnet sich das Erfassungsfenster für eine neue Buchung.
- Ist es ein Guthaben (positiver Betrag)? -> Ergebnisneutrale Buchung - Einzahlung
- Ist es ein Minus? -> Ergebnisneutrale Buchung - Entnahme
Die Buchung wirkt sich nicht auf dein Ergebnis aus, nur auf die Liquidität bzw. den Kontostand. Darum auch "ergebnisneutral".
Wichtig, wenn du mehrere Nummernkreise hast:
Du musst die Buchung für jedes Konto einzeln und pro Nummernkreis separat machen.
Schau dir den Saldobetrag in der Finanzübersicht des Vorjahres an, filtere auf den richtigen Nummernkreis und übertrage den Monatsendsaldo gezielt ins neue Jahr.