Im Bereich Finanzen findest du alles rund um deine Geldbewegungen. Egal, ob es um Zahlungseingänge zu deinen Rechnungen geht oder um manuelle Buchungen für Ausgaben wie Büromaterial, Miete oder andere Geschäftsausgaben – hier hast du alles im Blick und kannst deine Finanzen nach Belieben auswerten.
Rücklagen im Blick behalten
Mit lemniscus kannst du ganz einfach Rücklagen bilden und überwachen. So weißt du immer, ob du genug für zukünftige Ausgaben, wie z.B. Steuern, zurückgelegt hast.
Du hast die Möglichkeit dir anzeigen zu lassen, wie viel Geld Du zurücklegen solltest.
Rücklagenziel festlegen:
Du bestimmst pro Nummernkreis, wie viel Prozent deines Jahresergebnisses (ergebnisrelevante Einnahmen minus Ausgaben) du zurücklegen möchtest. Diese Prozentzahl trägst du in den Einstellungen des jeweiligen Nummernkreises ein.
Rücklagenübersicht:
Im Bereich Finanzen siehst du, wie viel du bereits zurückgelegt hast und ob du dein Ziel erreichst.
Wichtig:
Die Gesamtliquidität ergibt sich aus allen verbuchten Einnahmen und Ausgaben, einschließlich ergebnisneutraler Buchungen wie Privatentnahmen oder Rücklagenbildung (siehe weiter unten). Buchungen auf das Verrechnungskonto zählen nicht, da hier kein realer Geldfluss stattfindet.
Ampelsystem für die Liquidität:
Ein einfaches Ampelsystem zeigt dir, ob die liquiden, also verfügbaren Mittel den gewünschten Rücklage-Betrag decken.
- Grün = genug verfügbar
- Gelb = knappe Deckung
- Rot = Mittel reichen nicht aus
Rücklagen auf externen Konten verwalten
Wenn du Rücklagen z.B. auf ein Sparkonto überweist, kannst du das in lemniscus über eine eigene, entsprechend konfigurierte Finanzkategorie abbilden.
Erstelle oder ändere eine Finanzkategorie für Rücklagen:
Verwende diese Kategorie für Entnahmen, die du außerhalb von lemniscus verwahrst (Sparkonto, Tagesgeldkonto, Sparstrumpf, etc.).
Diese Rücklagen werden im Reiter Liquidität/Salden separat aufgeführt.
Buchungen filtern
Im oberen Bereich des Menüpunkts "Finanzen" kannst du einstellen, welche Buchungen angezeigt werden sollen.
Ganz oben findest du natürlich das Jahr, das du dir ansehen möchtest.
Gleich darunter hast du weitere Filtermöglichkeiten:
- Nummernkreis
-
Gegenkonto
- Alle, Bank, Kasse, EC/ Transit, Verrechnungskonto -
Betrag-Art
- Alle, Soll (Abgänge, Minussaldo), Haben (Zugänge, Plussaldo)
In den Buchungen in lemniscus wird man mit diesen Begriffen nicht direkt konfrontiert - wir zeichnen diese automatisch als "Soll" oder "Haben" auf. -
Ergebnis-Art
(Alle, Ergebnisrelevant (z.B. Zahlungseingänge), Ergebnisneutral (z.B. Privatentnahmen).
Hier geht es darum, ob die Buchungen die Liquidität und oder auch deinen Gewinn ändern. Auch hier ordnet lemniscus automatisch zu: Zahlungseingänge sind es immer ergebnisrelevante Buchungen. Manuelle Buchungen kannst du selbst zuordnen.
Über die weiteren Felder kannst du ein Suchfilter einstellen. So kann man heute eine Finanzkategorie auswählen oder auf bestimmte Informationen in der Patientenakte, Buchungen, Termine oder Leistungen filtern.
- Quelle: Manuelle/ Lemniscus, Externe, SumUp, PAS Austzahlung, Kontoauszug
- Aktenfilter: Aktennummer, Vorname, Nachname, Beruf, Firma, Straße, Stadt, PLZ und Kommentare
- Buchungsfilter: Betrag, Transaktionsbeleg, Transaktionsanmerkung, Rechnungsnummer, Rechnungstitel, Rechnungsanmerkung und Rechnungsdiagnose
- Terminfilter: Termintitel und Termindiagnose
- Leistungsfilter: Gebührenziffer und Leistungsbeschreibung
- Anhänge: Egal/Mit/Ohne
Beträge gezielt suchen
Wenn du nach bestimmten Beträgen suchst, kannst du folgende Suchmuster verwenden:
- =10 sucht Buchungen, die genau 10€ betragen
- >10 bzw. <10 sucht Buchungen, die größer bzw. kleiner als 10€ sind
- >=10 bzw. <=10 sucht Buchungen, die größer-gleich bzw. kleiner-gleich 10€ sind
-
10,99|69,99 sucht nach Buchungen, die größer-gleich 10,99€ UND kleiner-gleich 69,99€ sind, also zwischen 10,99 und 69,99€ liegen.
(Hinweis: der gerade Strich bei 10,99|69,99 wird mit der Tastenkombination Option bzw. Alt + 7 erzeugt.)
Achtung: Zwischen den Zeichen (<,>,=, usw.) und den Zahlen darf KEIN LEERZEICHEN sein!
Noch Fragen? Hier gibt’s mehr Infos!
Für fundierte Buchhaltungskenntnisse empfehlen wir den Onlinekurs Buchführung für Heilberufe von Claudia Hönig. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet und hilft dir, deine Finanzen noch besser zu verstehen und zu managen.
Vorherige Versionen des Videos
Wir aktualisieren regelmäßig unsere Videos, frühere Versionen findest du hier:
- 05.2023 - Link: https://youtu.be/bJH1GC1Ea8k
- 04.2016 - Link: https://youtu.be/caThc9wUHvw
- 01.2017 - Link: https://youtu.be/lUZd5GxVBps
- 10.2017 - Link: https://youtu.be/fSqxOuYbFBs
- 03.2019 - Link: https://youtu.be/ylA3xXmlDLM
- 02.2020 - Link: https://youtu.be/xrwlYknXWM0
- 01.2021 - Link: https://youtu.be/_wwSjBu8fuQ
- 01.2021 - Link: https://youtu.be/mZsHBXOraUY