Finanzen - Überblick

Im Bereich Finanzen findest du alles, was mit Geldbewegungen zu tun hat. Zahlungseingänge zu deinen Rechnungen, aber auch manuelle Verbuchungen von zum Beispiel Büromaterial, Miete usw. Das alles kann hier erfasst und auf verschiedene Weisen ausgewertet werden. 

Rücklagen

Du hast die Möglichkeit dir anzeigen zu lassen, wieviel Geld Du zurücklegen solltest und ob du dein Ziel erreichst. Es gibt die Möglichkeit pro Nummernkreis einzustellen, wieviel Prozent des Jahresergebnisses du benötigst/planst. Das Jahresergebnis ist die Summe aller ergebnisrelevant verbuchten Einnahmen abzüglich aller verbuchten Ausgaben. Die Prozentzahl für die Rücklage legst du selber fest und trägst sie pro Nummernkreis ein. 

Die Rücklagen können zum Beispiel für zukünftig zu erwartende Steuerschulden genutzt werden. 

Sie werden im Bereich Finanzen angezeigt:

Die Gesamtliquidität ergibt sich aus dem Saldo aller verbuchten Einnahmen und Ausgaben, inklusive der ergebnisneutralen Buchungen wie z.B. Privatentnahmen oder Rücklagenbildung (siehe weiter unten). Buchungen auf das Verrechnungskonto werden nicht mitgezählt, da es eine Buchung ohne Geldfluss ist.

Ein Ampelsystem zeigt an, ob die liquiden, also verfügbaren Mittel den gewünschten Rücklage-Betrag decken. Grün bedeutet, es ist genug verfügbar. Gelb weist auf eine knappe Deckung hin und rot zeigt an, dass die Mittel nicht ausreichen. 

Wenn Geld für die Rücklagenbildung zum Beispiel auf ein Sparkonto überwiesen wird, kann dieses in lemniscus über eine entsprechend konfigurierte Finanzkategorie abgebildet werden.

Es kann eine beliebige Finanzkategorie erstellt oder geändert werden:

Diese Kategorie kann nun für Entnahmen verwendet werden, die als Rücklagen an einem Ort verwahrt werden, der nicht in lemniscus verwaltet wird, wie zum Beispiel ein Sparkonto, ein Tagesgeldkonto oder in einem Sparstrumpf. 

Die so "an die Seite gelegten" Geldmittel werden im Reiter Liquidität/Salden gesondert aufgeführt:

Buchungen filtern

Im oberen Bereich der Finanzen kannst du einstellen, welche Buchungen du sehen willst. An oberster Stelle findest du natürlich das Jahr, das angezeigt werden soll. Gleich darunter kannst du einstellen, 

• welchen Nummernkreis
• welches Gegenkonto (Alle, Bank, Kasse, EC/ Transit, Verrechnungskonto)
• welche Betrag-Art (Alle, Soll, Haben) und
• welche Ergebnis-Art (Alle, Ergebnisrelevant, Ergebnisneutral)

angezeigt werden sollen.

Mit der Betrag-Art meinen wir, ob es sich bei der Buchung um ein Soll oder ein Haben handelt. Soll und Haben sind kaufmännische Begriffe aus der Kontoführung:

• Soll bezeichnet ein Minussaldo oder einen Abgang auf einem Konto,
• Haben bezeichnet ein Plussaldo oder einen Zugang auf einem Konto.

In den Buchungen in lemniscus wird man mit diesen Begriffen nicht direkt konfrontiert - wir zeichnen diese automatisch als Soll oder Haben auf.

Mit der Ergebnis-Art setzen wir einen Filter auf Ergebnis-relevante oder Ergebnis-neutrale Buchungen. Hier geht es darum, ob es Buchungen sind, die die Liquidität und oder auch dein Gewinn ändern. Auch hier werden die Buchungen automatisch durch lemniscus gemacht: bei Zahlungseingängen sind es immer Ergebnis-relevante Buchungen, und bei den manuellen Buchungen darf man die Art über eine Vorauswahl treffen.

Über die weiteren Felder kannst du ein Suchfilter einstellen. So kann man heute eine Finanzkategorie auswählen oder auf bestimmte Informationen in der Patientenakte, Buchungen, Termine oder Leistungen filtern.

• Patientenfilter: Patientnummer, Vorname, Nachname, Beruf, Firma, Strasse, Stadt, PLZ und Kommentare
• Buchungsfilter: Betrag, Transaktionsbeleg, Transaktionsanmerkung, Rechnungsnummer, Rechnungstitel, Rechnungsanmerkung und Rechnungsdiagnose
• Terminfilter: Termintitel und Termindiagnose
• Leistungsfilter: Gebührenziffer und Leistungsbeschreibung

Bei der Betrag-Suche im Buchungsfilter muss mitgegeben werden, wie gesucht werden soll:

• =10 sucht nach Buchungen die genau 10€ sind
• >10 bzw. <10 sucht nach Buchungen, die größer bzw. kleiner als 10€ sind
• >=10 bzw. <=10 sucht nach Buchungen, die größer-gleich bzw. kleiner-gleich 10€ sind
• 10,99|69,99 sucht nach Buchungen, die größer-gleich 10,99€ UND kleiner-gleich 69,99€ sind (der gerade Strich bei 10,99|69,99 wird mit der Tastenkombination Option bzw. Alt + 7 erzeugt)

Bitte beachte, dass zwischen den Zeichen (<,>,=, usw.) und den Zahlen KEIN LEERZEICHEN sein darf!