Im Bereich Finanzen findest du oben rechts den Button "Auswertungen".
Hier kannst du verschiedene Finanzberichte als PDF erstellen lassen. Sie helfen dir, Einnahmen, Ausgaben und Zahlungseingänge übersichtlich zu dokumentieren und bei Bedarf weiterzugeben.
PDF und Briefpapier: Die PDFs aus Auswertungen nutzen automatisch das Briefpapier, das du für Berichte freigegeben hast. Hinweis: In den Briefpapier-Einstellungen heißt es "für Berichte nutzen". Damit sind auch die Auswertungen in den Finanzen gemeint.
Wie du Briefpapiere anlegst und zuweist, findest du im Hilfeartikel Briefpapiere hinterlegen.
Auswertung abrufen
- Öffne den Bereich Finanzen.
- Wähle auf der linken Seite Monat oder Jahr für die Auswertung.
- Falls nötig, setze oben einen Filter (z. B. bestimmte Akten, Gegenkonto).
- Klicke rechts auf "Auswertungen".
- Wähle den passenden Bericht und klicke auf "PDF erstellen".
- Speichere oder drucke das Dokument.
Berichte im Überblick
| Bericht | Inhalt | Typische Nutzung |
|---|---|---|
| Bareinnahmenbericht, Monat | Summiert die im System erfassten Barumsätze eines Monats (Einnahmen und Ausgaben wie Privatentnahmen über Kasse). | Mit aktivierter TSE als Kassenbuch nutzbar. |
| Tagessummen der Bareinnahmen (Monatsbericht) | Tagesweise Aufschlüsselung der im System erfassten Barumsätze eines Monats. Enthält keine ergebnisneutralen Buchungen. | Übersicht der täglichen Einnahmen; für vollständige Daten (inkl. ergebnisneutraler Buchungen) CSV-Export nötig. |
| Monatsfinanzbericht (verschiedene Varianten) | Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis für den Monat - wahlweise mit Akteninfos oder Anmerkungen. | Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis eines Monats, ausschließlich ergebnisrelevant. Keine ergebnisneutralen Bewegungen wie Privatentnahmen oder Umbuchungen. Netto-/MwSt.-Beträge werden nur angezeigt, wenn im Nummernkreis "vorsteuerabzugsberechtigt" aktiviert ist. Über Gegenkonto-Filter lassen sich Berichte z. B. nur für EC-Zahlungen erstellen. Grundlage sind die gesetzten Filter. Filter funktionieren auch mit eigenen Finanzkategorien. |
| Jahresbericht (mit oder ohne Akteninformationen) | Einnahmen und Ausgaben des Jahres, gefiltert nach den in Finanzen gesetzten Kriterien. | Geeignet für interne Jahresübersichten oder aktenbezogene Auswertungen für Steuerzwecke. Für Klientys, die eine Jahresaufstellung für Versicherung oder Steuer brauchen (statt Einzelrechnungen), kannst du alternativ in der Akte auf "Finanzübersicht für die Akte" klicken. |
| Jahresausgangsbuch | Chronologische Liste aller Ausgangsrechnungen und Quittungen inkl. Status. | Vollständige Übersicht aller erstellten Belege eines Jahres, inkl. stornierter; hilfreich bei Rückfragen oder Prüfungen. |
| Jahresausgangsbuch mit diagnostischem Hintergrund | Wie oben, ergänzt um hinterlegte Diagnosen. | Dient als Nachweis, dass es sich um umsatzsteuerbefreite Heilbehandlungen handelt. |
| Jahresübersicht | Kompakte Jahresdarstellung mit Monatswerten. | Schneller Überblick über das Jahr ohne detaillierte Buchungsliste. |
| Kategorienübersicht (optional Monatsbericht) | Einfache Sicht auf Kostenstellen/Budgetbereiche, summiert nach Finanzkategorien gemäß dem eingestellten Kontenrahmen (SKR03/SKR04 oder eigener Kontenrahmen). | Buchungen ohne Kategorie werden automatisch einem Standardkonto zugeordnet. Keine Einzelposten - für Details den Kategorienfinanzbericht nutzen. Ergebnisneutrale Buchungen werden separat ausgewiesen. Grundlage sind die gesetzten Filter. |
| Kategorienfinanzbericht (optional Monatsbericht) | Detaillierte Auflistung aller Buchungen eines gewählten Zeitraums, gruppiert nach Finanzkategorien (SKR03/SKR04 oder eigene Kategorien im eigenen Kontenrahmen). Zeigt sowohl ergebnisrelevante als auch ergebnisneutrale Posten inklusive Buchungsdetails. | Grundlage sind die gesetzten Filter. Gute PDF-Alternative zu "Kontenblättern" für Steuerberaty, wenn kein Export gewünscht ist. Ideal für interne Kontenabstimmung oder Übergabe ans Steuerbüro. |
| Zahlungseingänge (eine Seite pro Akte) | Übersicht aller Zahlungseingänge für eine ausgewählte Akte im Zeitraum. | Für Klientys, die eine Übersicht ihrer Zahlungen für Steuer oder Versicherung benötigen. Wichtig: Vorher die Akte auswählen, sonst enthält die PDF alle Akten. Die Ausgabe ist als Brief (mit Anschrift) formatiert. |
| Als bezahlt markierte Rechnungen/Quittungen ohne Zahlungseingang | Zeigt Belege, die als bezahlt markiert wurden, aber ohne erfassten Zahlungseingang sind. | Für den Abgleich mit externen Kassensystemen oder zur Prüfung, ob Rechnungen versehentlich als bezahlt markiert wurden. |
Praxistipps
Vorher filtern: Nutze die Filterfunktionen in Finanzen (z. B. Aktenfilter, Jahr, Gegenkonto), um die Auswertung auf den gewünschten Bereich einzugrenzen.
Nicht jeder Bericht berücksichtigt Filter. Das Jahresausgangsbuch zeigt z. B. immer alle Belege des Jahres.
Stornierte Rechnungen sind im Jahresausgangsbuch immer mit aufgeführt.
Bargeldthemen: Für Barumsätze sind der Bareinnahmenbericht oder die Tagessummen besonders relevant, wenn Bargeldbewegungen über TSE erfasst werden.
Für Steuerberaty: Prüfe, ob der PDF-Bericht genügt - oft ist der Export sinnvoller, weil er alle Buchungsdetails enthält.
Diagnosen und Jahresausgangsbuch: Wenn Leistungen umsatzsteuerbefreit sind, können Diagnosen als zusätzlicher Nachweis dienen, falls das geprüft wird.
Finanzen: Auswertungen und Exporte in lemniscus
In lemniscus gibt es zwei Wege, Finanzdaten bereitzustellen:
- Auswertungen als PDFs für eine fix formatierte Ansicht und
- Exporte für die Weiterverarbeitung.
Für die Exporte stehen mehrere Formate zur Wahl: CSV- und Dokumentdateien (inkl. Primanota & Belegordner - kein DATEV), DATEV-CSV-Buchungsstapel + DATEV-XML (gehören zusammen), der GoBD-Export (Z3) für Prüfy sowie DSFinV-K und TSE-Informationen für Kassen-/Bargeldthemen. Details siehe Finanzexporte - auch für DATEV.
PDF-Auswertungen vs. Exporte - wofür nutzt du was?
PDF: fix formatiert, schnell lesbar/weitergebbar (mit Briefpapier)
Exporte:
- CSV- und Dokumentdateien: Primanota (jede Buchungszeile)
und Belegordner
- DATEV: CSV-Buchungsstapel (Buchungen) + XML (Belegbilder)
- zusammen verwenden
Hinweis: CSV/DATEV nicht in Excel nachbearbeiten.