Wenn du in lemniscus mit Finanzkategorien arbeitest, kann es vorkommen, dass einige fehlerhaft hinterlegt sind. Damit es beim Buchen oder Exportieren nicht zu Problemen kommt, zeigt lemniscus diese Fehler automatisch an – und wir zeigen dir, wie du sie schnell behebst.
Wie erkennst du fehlerhafte Finanzkategorien?
Fehlerhafte Finanzkategorien werden in der Kachel "Finanzkategorien" (unser Logo/Fischli -> Zahnrad -> Kachel "Finanzkategorien/Kontenplan") rot markiert.
lemniscus zeigt dir genau an, wo das Problem liegt, z. B. wenn eine Kategorie-Art nicht zur Kontonummer passt.
Wichtig: Du kannst fehlerhafte Finanzkategorien weiterhin für Buchungen verwenden, aber sie werden beim Export automatisch ersetzt (mehr dazu unten).
Häufige Fehler und Lösungen
Falsche Kategorie-Art (ergebnisrelevant vs. ergebnisneutral):
- Problem: Eine Kategorie wurde als Einnahme oder Ausgabe angelegt, obwohl sie laut DATEV eigentlich ergebnisneutral ist.
-
Lösung:
- Öffne die Finanzkategorie und ändere die Kategorie-Art.
- Teste die anderen Optionen (Einnahme, Ausgabe, ergebnisneutral), bis die Fehlermarkierung verschwindet.
- Unsicher? Frag dein Steuerberaty, welche Einstellung richtig ist.
Falsche Nummernzuweisung:
- Problem: DATEV schreibt vor, welche Nummernfolgen für Einnahmen und Ausgaben verwendet werden dürfen. Falls eine Nummer nicht den Regeln entspricht, erscheint eine Fehlermeldung.
-
Lösung:
- Vergleiche deine Nummern mit dem DATEV-Kontenplan (SKR03 oder SKR04).
- Passe die Nummer entsprechend an.
Finanzkategorien passen nicht zum Kontorahmen:
-
Problem: lemniscus validiert Finanzkategorien basierend auf
- eingestelltem Kontorahmen,
- Kategorie-Art (Einnahme, Ausgabe, ergebnisneutral),
-
Kontonummer.
Falls eine dieser Zuordnungen nicht stimmt, wird die Kategorie rot markiert.
-
Lösung:
- Überprüfe, ob du im Nummernkreis den richtigen Kontorahmen für Buchungen im Reiter "Finanzen"eingestellt hast.
Du kannst nur die Finanzkategorien aus diesem Kontorahmen benutzen. - Falls du einen individuellen Kontorahmen verwendest, achte darauf, dass deine Nummern zum Buchungs-Kontorahmen passen.
- Überprüfe, ob du im Nummernkreis den richtigen Kontorahmen für Buchungen im Reiter "Finanzen"eingestellt hast.
Was passiert mit fehlerhaften Finanzkategorien beim Export?
Auch wenn eine Finanzkategorie rot markiert ist, kannst du sie weiterhin für Buchungen verwenden.
Beim Export (egal ob DATEV oder CSV) werden diese fehlerhaften Kategorien jedoch automatisch durch die Standard-Finanzkategorien ersetzt.
Das kann dazu führen, dass Buchungen nicht korrekt zugeordnet werden, was später zu Verwirrung oder Nacharbeit führen kann.
So vermeidest du Probleme mit Finanzkategorien
Regelmäßig in die Kachel „Finanzkategorien/Kontenplan“ schauen – rote Markierungen sofort prüfen.
Fehlerhafte Kategorie-Art anpassen – Einnahme, Ausgabe oder ergebnisneutral?
Nummern mit dem DATEV-Kontenplan abgleichen.
Kontorahmen korrekt einstellen – unterscheide zwischen Buchungen & Exporten.
Vor dem Export kontrollieren – damit alle Buchungen richtig zugewiesen werden.